Contas a Receber

Para acessar Financeiro – Contas a Receber, use o Menu “ Financeiro – Contas a Receber”.

Será apresentada a tela principal de Financeiro - Contas a Receber.

A tela de Financeiro - Contas a Receber - seis elementos principais que executam funções distintas, conforme seguem:

1. Assistente: Fornece acesso à funções específicas a cada tipo/modelo de documento.

a. Quitar essa Fatura: Após o usuário fazer o filtro das faturas do Contas a Receber, caso ele queira quitar alguma das fatura, basta ele clicar sobre a fatura desejada e em seguida clicar no assistente Quitar essa fatura. Aparecerá a seguinte tela.

     a.1 Navegador: Nesta área se encontra as opçoes de Impressão de cheque, Gerar Recibo, Quitar Fatura e   Voltar.

b. Quitação das Faturas: Caso queira quitar todas as faturas referente a um cliente, basta clicar no assitente Quitação das Faturas, que irá quitar todas as faturas daquele determinado cliente selecionado na grade de Contas a Receber.

c. Desfazer Quitação: Para o usuário Desfazer uma Quitação, basta clicar sobre a fatura Quitada na grade e confirmar.

d. Relatório do Contas a Receber: O usuário poderá imprimir um relatório do Contas a receber.

e. Contas a Receber Retroativo: Nesse assistente o usuário poderá tirar um Relatório de Contas a Receber Retroativo.

f. Relatório Checklist Financeiro: Nesse assistente o usuário poderá tirar um Relatório de Checklist Financeiro.

g. Abrir Nota Fiscal: Nesse assistente o usuário poderá visualizar a Nota Fiscal da fatura selecionada.

h. Impressão de Cheque: Nesse assitente o usuário poderá imprimir o cheque refertente a fatura selecionada.

i. Impressão de Fatura: Nesse assistente o usuário poderá imprimir todas as faturas clicando em "OK", ou apenas a selecionada clicando em "CANCELAR".

j. Marcar PRC:  Esse assistente permite que o usuário possa fazer uma busca por período das duplicatas, para Marcar PRC.

k. Marcar em Cobrança: Esse assistente permite que o usuário possa fazer um filtro das faturas.

       k.1 Grade de Faturas: Mostra as Faturas do Contas a Receber.

       k.2 Cobrança: Para Quitar a cobrança, o usuário deverá informar o período de vencimento, o tipo de cobrança e preencher a observação. Após feito isso clicar sobre o ícone Quitar faturas selecionadas do navegador.

       k.3 Ícones: O usuário podera selecionar e desfazer seleção das faturas uma a uma ou todas.

       k.4 Faturas: Mostra as faturas selecionadas pelo usuário para fazer a quitação..

       k.5 Navegador: Nesta área se encontra a opção de Quitar Faturas Selecionadas e Voltar.

2. Atalhos: Fornece o acesso ao Cadastro de Pessoas, Movimento Bancário, Adiantamentos e Cheque Pré-Datado.

3. Legenda: Auxilia o usuário na identificação da situação atual do Contas a Receber.

4. Pesquisa: Permite executar uma pesquisa usando o Número da Fatura, Cliente, Valor, Dt Vencimento, Dt Emissão e por Empresa.

5. Grade de Notas: Mostra todas as Faturas do Contas a Receber conforme os filtros descritos anteriormente.

6. Navegador: Nesta área se encontra as opções de Imprimir Lista, Incluir Nova Conta a Receber, Editar Conta a Receber, Excluir Conta a Receber e Voltar.

a. Para Imprimir Lista, o usuário deve clicar sobre o ícone de Imprimir Lista no navegador. Será apresentado na tela uma relação do Contas a Receber conforme o filtro feito.

b. Para Incluir nova Conta a Receber, o usuário deve dar um duplo clique no ícone de Incluir nova Conta a Receber no navegador. Ao incluir dados desejados, clique no botão de Incluir Conta a Receber.

c. Para Editar Conta a Receber, o usuário deve selecionar a fatura que deseja editar e clicar no ícone de Editar Conta a Receber no navegador. Ao alterar os campos, o usuário deve clicar no botão Alterar Conta a Receber.

d. Para Excluir Conta a Receber, o usuário deverá clicar no Excluir Conta a Receber do navegador e confirmar.

e. Para Voltar a tela anteior, o usuário deverá clicar no ícone Voltar.

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